由于嘉实元和所持有的中石化销售公司股权变现价格未知

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然而,後來的演繹未能如投資者預期中的美好,隨著嘉實元和距離2019年9月28日的五年存續期越來越近,投資者的焦慮程度更是不斷上升,根本原因就在於——原本期望的中石化銷售公司上市遲遲未見動靜。如此窘境之下,嘉實元和究竟是選擇產品延期,還是在最後關頭找人接盤中石化銷售公司股權,成為市場關註焦點。

從運作模式而言,嘉實元和採取封閉運作,50%投資於中石化銷售公司股權,另外50%投資於固定收益市場,並於2015年3月16日在交易所掛牌交易。

不及預期的“創新五年”嘉實元和的結局,關乎眾多投資者的利益。

根據嘉實元和2019年二季報披露的數據顯示,截至今年6月末,嘉實元和累計收益率未能跑贏“五年定存利率(稅後)+2%”的業績比較基準。

不過,嘉實元和在目前的公告中並未披露接盤人是誰,也並未透露變現價格,這讓該則交易至今仍充滿神秘色彩。21世紀經濟報道記者向嘉實有關人士詢問該項事宜時,對方亦僅表示具體“以公告為準”。

關鍵時刻神秘人接盤“目標公司權益現已全部變現”,意味著嘉實元和在到期前的最後時刻,成功將手中持有的中石化銷售公司股權轉手。

公告稱,根據目標公司權益變現進度安排,本基金的最後運作日為2019年8月12日,自2019年8月13日起進入清算程序。按照基金合同的約定,本基金基金財產清算結果報中國證監會備案並公告之日,基金合同終止。

這樣的結局,令眾多市場投資者大呼意外。

據嘉實元和公告,嘉實元和直投封閉混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同自2014年9月29 日起生效。現本基金髮生基金合同約定的終止事由,按照基金合同的約定,本基金應按照《基金合同》的約定進行清算。

值得一提的是,對於五年前懷抱著較高期望申購嘉實元和的投資者而言,嘉實元和最終帶來的回報或未能達到預期。

不過,對於此前頗感焦慮的投資人而言,嘉實元和能夠在到期前的最後階段找到第三方接盤,還是感到了不少安慰。

時間回溯至2014年9月29日,嘉實元和作為公募基金史上首只投資非上市股權的創新產品橫空出世,由於其前所未有的創新,加上投資中石化銷售公司股權火爆一時,嘉實元和在短時間內募資百億,成為爆款。

而今,嘉實元和終於以一則突如其來的公告正式官宣:中石化銷售公司股權的接盤人已找到。

來源:21世紀經濟報道8月13日,備受關註的“嘉實元和”基金突然宣佈清盤。

從5年前的重磅創新,到而今的“提前清盤”,嘉實元和這一路的演繹,頗為戲劇。

公告指出,根據《基金合同》規定,“本基金所持有的目標公司權益在《基金合同》期限屆滿前全部變現”,是本基金合同終止事由的情形之一,應按照本基金合同的約定進行清算。而目前嘉實元和所持有的目標公司權益現已全部變現,按照基金合同的上述約定,屬於應當終止基金合同事由,應當按照基金合同的約定進行清算。

實際上,確實有部分資金在嘉實元和(XD嘉實元)停牌前突擊買入,以賺取套利價值。不過,目前由於嘉實元和所持有的中石化銷售公司股權變現價格未知,且清算周期也還在進行中,投資者最終收到的清算款項目前還不能確定。

根據公開信息顯示,嘉實元和(XD嘉實元)的場內價格為0.967元,較基金單位凈值折算明顯。業內人士預期,若嘉實元和能按照當前凈值清算,那麼場內持有者將收穫上述折價帶來的一定收益。